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资管市场周评A股震荡明显券商资管公募化更进一步

发布时间:2021-10-21 17:04:34 阅读: 来源:罐体保温厂家

资管市场周评:A股震荡明显券商资管公募化更进一步

一周机构动态:

近日,安信资管正式拿到获准开业的批文,成为了资管新规后首家开业的券商资管子公司,也是第17家设立的券商资管子公司。

一周市场综述:

据公开资料不完全统计,本周集合资管产品发行数量为27款。其中,券商资管产品发行数量25款,较上周增加5款,发行规模为14.17亿元,较上周增加1.59亿元;基金子公司集合资管产品发行规模为2.01亿元,较上周增加0.53亿元,产品发行数量2款,较上周持平;本周没有期货资管产品发行情况。

一、机构动态

1、6月3日,中泰证券股份有限公司正式在上海证券交易所主板挂牌上市,作为唯一一家山东省属券商登陆资本市场。公司股票简称为“中泰证券”,股票代码为“600918”,此次公开发行数量为69,686.26万股,发行价格为4.38元/股,募集资金总额30.52亿元。

2、时隔四年,券商资管终于迎来了新的子公司“落地”!近日,安信资管正式拿到获准开业的批文,成为了资管新规后首家开业的券商资管子公司,也是第17家设立的券商资管子公司。安信资管总经理李力表示,在子公司设立后,安信资管将积极推进大集合产品的改造发行、申请公募管理牌照,打造财富管理全产品线。

二、券商资管

1、发行情况

据公开资料不完全统计,本周券商资管产品发行数量25款,较上周增加5款;发行规模为14.17亿元,较上周增加1.59亿元。本周A股呈波动态势,虽然期间有小幅上涨,但涨幅不大。截至收盘,上证综指上涨0.40%,报2930.80点。本周券商资管也延续了上周的避险需求,较上周更甚,产品风险等级R3的产品占比大幅降低,伴随着R2评级的债券型产品占了大半壁的江山。本周又一券商资管子公司落地,这意味着券商资管转型深化更进了一步,公募化改造也在稳步进行,根据5月各家券商资管发布的财报显示,虽然受五一假期影响业绩情况分化明显,且市场热度相比4月有所降温,其中东方红资管以1.88亿元排首位,只有长江证券资管出现亏损。但整体A股市场时震荡上行的趋势,虽然目前有所降温,但渡过平缓期,预计近几月将出现大幅回升。

2、业绩计提基准分析

据公开信息不完全统计,本周券商发行集合资管产品业绩计提基准平均值为4.57%,较上周减少0.26个百分点。本周A股虽然仍是上行趋势,,但涨幅较小且波动明显,预计下周仍延续本周上行趋势。本周发行各类型产品的平均业绩基准较上周都有不同程度的下调,且货币型产品的下跌最明显为1.10%,只有混合型产品和股票型产品的均值高于平均水平,故整体均值不可避免地较上周有所减少。从各类型产品来看,本周发行的券商集合资管产品中,21个债券型产品,1个混合型产品,2个股票型产品,1个货币型产品。

3、产品类型

根据集合资管产品计划的投资范围和各项资产占比可以分为限定性集合资产管理计划和非限定性集合资产管理计划。根据公开不完全统计,本周券商发行的25款集合资产管理计划中,23款属于限定性集合资产管理计划,占比92%;2款属于非限定性集合资产管理计划,占比8%。本周券商发行的限定集合资产管理计划的平均业绩基准为4.54%,而非限定集合资产管理计划的平均业绩基准为5.00%。从风险评级上看,风险评级在中低等级占比76%,在中等风险占比16%。中等风险评级的产品较上周减少了39%,其中有3款债券型产品、1款混合型产品。

从近几周的表现结合来看,券商资管发行的集合资管产品中R3风险评级和R2风险评级的产品占比较上周情况变化明显。本周产品的整体债权类资产配置较上周占比增加,由此看出近期市场的避险需求较上周大幅增加,所以R2评级的债券型产品占比增加。

4。产品费率

结合表3和表4可以看出,本周情况与上周情况有较大变化。据公开资料不完全统计,本周发行了债券型产品、混合型产品、货币型产品和股票型产品。本周股票型产品和混合型产品的平均管理费率都远高于均值,但债券型产品和货币型的平均管理费率和均值差距较上周分别减少0.08% 和0.21%。本周债券型产品的平均托管费率产品仍为最高,为0.06%,较上周增加0.01个百分点。而货币性产品的费率确实和混合型产品和股票型产品持平。本周券商发行的集合资管产品的平均管理费率为0.54%,较上周减少0.01个百分点;平均托管费率为0.06%,较上周增加0.02个百分点。结合历史费率的变化,受资管新规影响,非标业务界定明确,因此产品费率较前些年已有所下调,且各券商资管机构为吸引投资者,大幅降低管理费率,由此看出当前资管市场的竞争之激烈,但均值整体呈现小幅波动趋势。

三、基金子公司

1、发行情况

据公开资料不完全统计,本周基金子公司集合资管产品发行规模为2.01亿元,较上周增加0.53亿元,产品发行数量2款,较上周持平。目前基金子公司资管发行处于波动状态。

2、业绩比较基准分析

据公开信息不完全统计,本周发行的基金子公司产品未设置平均业绩基准。

3、产品类型

根据公开不完全统计,本周基金子公司发行的2款集合资产管理计划中,2款属于非限定性集合资产管理计划,占比100%。

五、期货资管

据公开信息不完全统计,本周没有期货资管产品发行情况。

六、其他资管市场

银行资管

本周271家银行共发行了1579款银行理财产品,发行银行增加15家,产品发行量减少50款。其中,封闭式预期收益型人民币产品平均收益率为3.81%,较上期保持不变。本周在售的开放式预期收益型人民币产品数量为7223款。其中,全开放式产品数量为4718款,较上周增加83款;半开放式产品为2505款,较上周增加51款。

保险资管

保险资管协会显示,4月份,16家保险资产管理机构注册债权投资计划共33只,合计注册规模625.58亿元。其中,基础设施债权投资计划23只,注册规模508.20亿元;不动产债权投资计划10只,注册规模117.38亿元。

截至2020年4月底,累计发起设立各类债权、股权投资计划1407只,合计备案规模31680.71亿元;累计注册保险私募基金26只,合计规模2013.10亿元。

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